《短线交易秘诀》精华及PDF下载

• 作者：拉里·威廉斯（Larry Williams）
• 类别：交易系统
• 适合人群：有经验的投资者
• 精彩点评：短线交易周期可能是世界上最多人参与的一种集体狂热的活动，但是本书的作者却指出了绝大多数短期交易者忽视的问题以及他自己的解决经验。总结一下作者的观点，作为一个短线交易者的必备素质：1.需要一套自己研究判断价格变动时间和方向的方法，涉及动量、形态、时机等各个重要的短期因素，以及如何将这些因素融入到交易系统中。2.好的交易系统只是成功的一部分，甚至根本不能算上成功的一半。因为，资金管理系统是外生于交易系统的独立变量。简单的说，好的交易系统可能因为差的资金管理系统变得狼狈不堪。这两点是一个短线交易者的基本素质，如果我们还不具备这样的能力，在短线交易上，很容易陷入泥潭。然而书中并没有给出特别具体的实现方法，这成为许多人对其不具好感的原因。但是对于真正想以交易为生的人，是应该沿着作者指出的方向，寻找自己的系统方法。可以说本书的价值是在授人以渔而非授人以鱼。

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作品简介

《短线交易秘诀》作为一本深入剖析短线交易策略与技巧的书籍，不仅为投资者提供了一套系统化的短线交易框架，还深刻揭示了这一领域背后的逻辑与原则，以及如何在高风险高收益并存的市场中实现稳定盈利。本文将从短线交易系统的设计、原理、资金管理、以及作者或书中可能提及的经验教训四个方面进行综述，旨在为读者勾勒出一幅清晰的短线交易实战蓝图。

一、短线交易系统的设计

在《短线交易秘诀》中，设计一套高效的短线交易系统是核心议题之一。这不仅仅关乎于技术指标的堆砌，更是对市场行为深刻理解后的策略构建。一个完善的短线交易系统通常包含以下几个关键要素：

1. 市场分析：首先，需要对市场趋势、板块轮动、热点题材有敏锐的洞察力。短线交易者需紧跟市场脉搏，快速识别并捕捉潜在的机会。
2. 入场信号：利用技术指标（如均线、MACD、RSI等）结合量价关系，设定明确的入场条件。这些信号需经过历史数据验证，具有较高的胜率和盈亏比。
3. 止损与止盈：短线交易强调风险控制，因此设置合理的止损点至关重要。同时，根据市场波动性和预期收益，灵活设定止盈目标，避免贪婪导致的利润回吐。
4. 交易执行：高效的交易执行是系统成功的关键。这包括快速下单、准确执行以及适时的仓位调整，确保交易计划得以顺利实施。
5. 复盘与调整：每次交易后都应进行复盘，分析成功与失败的原因，不断优化交易系统。市场是动态变化的，交易系统也需随之调整以适应新环境。

二、短线交易的原理

短线交易的核心原理在于利用市场短期内的价格波动获取利润。这要求交易者具备敏锐的市场感知能力和快速决策能力。其基本原理包括：

• 价格波动性：市场价格的短期波动为短线交易者提供了盈利空间。通过捕捉这些波动，交易者可以在较短时间内实现资本增值。
• 技术分析的有效性：短线交易者倾向于依赖技术分析来预测市场走势。虽然技术分析不能百分之百准确预测未来，但在一定时期内，市场行为确实呈现出一定的规律性和可预测性。
• 资金的时间价值：在短线交易中，资金的时间价值尤为重要。通过快速周转资金，交易者可以在有限的时间内实现多次交易，从而累积更多利润。

三、资金管理

资金管理是短线交易中不可或缺的一环，它直接关系到交易者的生存与盈利。在《短线交易秘诀》中，作者通常会强调以下几点：

• 合理分配仓位：避免单笔交易投入过多资金，通过分散投资降低风险。同时，根据市场情况和个人风险偏好，灵活调整仓位大小。
• 严格止损：设置明确的止损点，包括保护止损、跟踪止损并严格执行。止损不仅是为了控制亏损，更是为了保留后续交易的机会和资本。
• 盈利加仓与亏损减仓：在盈利时适当加仓以扩大战果，在亏损时果断减仓以减少损失。这需要交易者具备较高的心理素质和风险控制能力。
• 定期评估资金状况：定期审视自己的资金状况，确保资金安全并适时调整投资策略。

四、经验教训

• 保持冷静与理性：短线交易充满诱惑与陷阱，保持冷静的头脑和理性的判断是成功的关键。避免情绪化交易，遵循既定策略。
• 持续学习与进步：市场不断变化，交易者需不断学习新知识、新技能，以适应市场的变化。同时，从每一次交易中汲取经验教训，不断提升自己的交易水平。
• 耐心与纪律：短线交易并非频繁交易，而是等待最佳时机出手。耐心等待符合交易系统的入场信号，并严格遵守交易纪律。
• 风险管理优先：在任何时候，风险管理都是第一位的。不要因为一时的贪婪或恐惧而忽略风险控制的重要性。

章节内容

第1章 从短期混沌中理出头绪

该章节讲述了交易获利的方法和市场运作的基本原则。书中介绍了三种不同的交易策略：用小的头寸捕捉到一次大的价格波动；用大的头寸捕捉一次小的价格波动；利用市场的短期波动来进行交易。在市场运动方面，书中提出了市场短期价格波动的规律，即价格在短期高点和低点之间摆动。通过对价格波动的识别和分析，可以预测市场的走势和做出相应的交易决策。书中还介绍了市场的不同类型，解释了它们对价格波动的影响。

第2章 价格与时间的问题

该章节讲述了时间周期理论在金融市场中的应用。作者指出，虽然技术分析者一直试图通过寻找时间周期来预测市场价格的变化，但实际上这种做法并不总是有效的。文章还介绍了如何利用不同的技术指标来进行时间周期的分析，例如移动平均线等。最后，作者强调了对于市场的全面认识和风险管理的重要性，而不是仅仅依靠时间周期来做出决策。

第3章 短线交易的诀窍

你选择交易的时间周期越短，赚的钱越少。时间是盈利的助手，同时你还需要一套能够使你持有股票到最大盈利时的交易机制。市场不会因为遭遇卖压而见顶；相反，市场会因为不再有人追涨而见顶。底部的形成刚好相反。但所有人都卖出以后，我们可以从市场收盘在最低价看到这一时刻，那么价格向上反弹就成了最有可能的价格运动方向。

第4章 波动性突破：动能穿透

本章详细阐述了波幅突破理论的应用和实践方法，对于从事短线交易的人来说具有很高的参考价值。作者首先介绍了如何通过分析价格波动来确定市场的走势，并提出了使用前一天收盘价加上或减去一定比例的波动幅度来确定买卖点的方法。接着，作者通过对不同商品的历史数据进行分析，得出了最佳的波动幅度比例和开盘价加上或减去一定比例的波动幅度来确定买卖点的方法。此外，作者还探讨了如何利用每周交易日技巧来优化交易系统的结果，并提供了一些实用的数据和表格供读者参考。

第5章 短线交易原理

本章讲述了寻找短期突破的5种主要方法，包括价格形态、基于价格形态的指标、价格的趋势或动能、一个市场跟另一个市场的关系、大多数人的观点往往被证明错误的。

第6章 接近市场真相

市场并非随机。本章重点阐述了一周中特定交易日价格波动倾向的存在。

第7章 获利形态

所有最好的形态共有的一个因素:利用代表市场极端情绪的形态可以在价格运行反方向中建立可靠的交易。

第8章 识别买方和卖方

通过此章的学习能够了解价格波动值和波动率是可以定义的，并且我们可以用它们衡量的价格变动作出判断。市场的波动是点到点的变化，超越平均波幅则意味着非同寻常的情况发生了。

第9章 盯住盘面进行短线交易

市场与市场之间是相互关联的，一个市场的波动必然基于另一个市场产生的波动。这通常会给我们带来预警。更重要的是，这可以成为交易者所掌握而他人不会用的工具，超越传统技术分析效果。

第10章 短线交易的特别情况

本章的目的是让读者对交易策略有更深入的认识，同时也呈现一些作者使用的纯粹的交易法。在交易月底/月初会出现明显的、强劲的、主导市场价格变化的价格模式。

第11章 何时结束交易

按照规则而不是情绪来指导交易。结束交易时，应该遵守以下三个法则：对于所有的交易采取止损；作者开发的“bailout”获利了结技术，基本规则是第一次获利就出场；如果得到反向信号，则退出交易，并进行反向交易。

第12章 对投机的思考

投机的业务精髓是持续地做正确的事情，不会因为最近的亏损而感到沮丧，也不会因为连续两次交易盈利就飘飘然。如何退出交易才是获利的关键所在。交易中涉及多种情绪，对情绪控制得越好，交易业绩就越好。本章还详述了作者投机的12条投机之道。

第13章 资金管理：成功之匙

这是本章最重要的章节，成功的交易能够赚钱，适当的资金管理方法加上成功的交易能够带来巨大的财富。所有管理投资资金的超级系统都有一个共同的原则：盈利的时候可以增加交易单位、合约及股份数量；亏损的时候可以减少这些数量。作者的资金管理公式：（账户余额 * 风险比例）/ 最大亏损 = 参与交易的合约或股票数。

第14章 从肯尼迪到奥巴马：50年交易生涯的思考

本章分享了作者总结的交易经验和智慧，包括交易哲学、交易策略的适应性与灵活性、情绪控制、交易纪律、风险管理、持续学习等。智慧胜过任何系统、数据、图表等，因为这些东西本身都是“哑的”。智慧给了我们正确使用手头工具的角度。

第15章 到底是什么让股市上涨

本章的重点是展示作者是如何做交易的。作者做交易的每个步骤非常清晰，选择市场，设置保护性止损点、跟踪止损点、获利目标，知道什么时候进入市场、什么时候退出市场。不盲目地交易。

第16章 结语

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