《高胜算短线交易策略》精华及PDF下载

• 作者：劳伦斯・康纳斯、琳达・拉施克
• 类别：交易系统
• 适合人群：有一定经验的投资者
• 精彩点评：几乎没有废话的一本书，两位交易者将自己所知道和使用的技巧方法完全的呈现出来。术的方面完全按照实战的方式所写，道的方面也谈了作为交易者不需要对市场有先入为主的观念需要时刻感知市场。非常优秀的一本书，如果你的其他书不能带你提升收益，试着用相反方法和角度思考一下新策略，我看到有好几个策略作者便是这么得来的。

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作品简介

《高胜算短线交易策略》由劳伦斯・康纳斯与琳达・拉施克合著，融合两位作者 15 年交易经验，提炼出一套以风险控制为核心、结合高概率形态的短线交易体系。以下是核心内容的深度解析：

一、核心交易策略

1. 波段交易三模式
   • 测试模式：通过测试前期高低点形成 “双止损点”，利用价格突破后的假动作反向入场。例如，当价格测试前高失败后，在下方关键支撑位设置多单，止损位于测试高点上方19。
   • 折回模式：在趋势中寻找 “更高低点” 或 “更低高点”，仅需单止损点。例如，上升趋势中价格回调至前低上方时买入，止损设于前低下方，利用趋势延续性获利19。
   • 高潮模式：捕捉高波动市场的反转机会。例如，市场连续急涨后出现放量长阴，在阴线低点下方设置空单，止损设于阴线高点上方，利用动能衰竭获利19。
2. 波动性突破策略
   结合 6 天与 100 天历史波动率（比值 < 50%）识别低波动临界点，叠加 NR4（四天内最小波动区间）或内包线形态，次日在区间突破方向设置条件单。若突破失败则反转仓位，盈利后启用跟踪止损锁住利润19。
3. 海龟汤反转策略
   • 基础版：当价格创 20 日新低后，在前低上方 5-10 个基点挂多单，止损设于当日最低点下方。若被止损，次日可重复入场19。
   • 升级版：延迟至次日确认反转，在前低价位挂单，利用突破失败后的快速回调获利，持仓周期控制在 2-6 天19。
4. ADX 趋势过滤策略
   用 ADX>30 识别强趋势，结合 + DI/-DI 判断方向。例如，上升趋势中价格跳空低开跌破前低时，在缺口下方挂多单，止损设于当日低点下方，利用趋势延续性获利19。
5. 早间新闻反转策略
   针对经济数据发布（如 CPI、GDP）后的市场波动，在债券或期货市场突破前日高低点时反向入场。例如，数据公布后价格急涨突破前高 4 个点，在高下方 1-3 个点挂空单，盈利后立即将止损移至成本线19。

二、风险控制体系

1. 单笔风险阈值：每次交易风险不超过账户资金的 1-2%，通过仓位调整（如动态杠杆）适应不同市场环境15。
2. 止损设置原则：
   • 固定止损：如海龟汤策略中，止损设于入场 K 线最低点下方 1 个基点19。
   • 跟踪止损：盈利后按 ATR（平均真实波幅）或固定点数上移止损，确保利润锁定19。
3. 持仓纪律：
   • 亏损单不过夜，避免隔夜跳空风险19。
   • 盈利单根据市场强度决定是否持仓过夜，如 ADX 策略中强势收盘可保留仓位19。

三、交易执行规则

1. 时间框架专一性：仅采用单一时间框架（如 1 小时图），避免多周期干扰导致决策混乱19。
2. 流动性筛选：优先选择成交量高的品种（如债券、原油期货），确保订单快速成交且滑点可控19。
3. 条件单使用：预设入场、止损、反转单，减少盘中情绪干扰。例如，波动性突破策略中同时设置突破买单和反转卖单19。

四、市场心理与纪律

1. 决策流程化：通过预设规则消除主观判断，如 “犹豫时平仓” 原则，避免因恐惧或贪婪导致持仓过度19。
2. 结果接受度：认识到盈利交易非均匀分布，允许连续亏损但严格控制单笔损失，确保长期期望值为正19。
3. 情绪管理工具：
   • 交易日志记录每笔交易的心理状态，识别重复错误模式7。
   • 连续盈利 3 笔后主动降仓，防止过度自信导致重仓亏损7。

五、实战优化要点

1. 形态叠加验证：如 ADX 策略中，结合缺口形态与趋势指标增强信号可靠性19。
2. 参数动态调整：每月根据市场波动率优化指标参数（如 EMA 周期、ATR 倍数），适应不同阶段的市场特性57。
3. 事件驱动布局：提前标注重要数据发布时间，在事件窗口前调整仓位或暂停交易，规避高波动风险19。

六、核心理念总结

• 风险优先原则：通过严格止损和仓位管理，确保单次损失可控，长期生存优先于短期暴利。
• 概率优势构建：利用历史验证的高胜率形态（如波动性突破、海龟汤反转），通过大数定律实现稳定盈利。
• 机械执行纪律：将交易流程固化为可重复的系统，避免主观情绪干扰，确保策略一致性。

书中强调，高胜算并非追求单次交易的完美，而是通过科学的方法构建概率优势，配合铁律般的执行，最终实现风险调整后的收益最大化。

主要内容

第一部分 适用于任何市场及任何时间结构的高胜算交易策略

第一章 适用于任何市场及任何时间结构的高胜算交易策略

第二章 多重时间结构动量策略

第三章 识别趋势和调整

第四章 超越菲波纳奇回撤

第五章 超越传统时间周期

第六章 进场策略和仓位大小

第七章 出场策略和交易管理

第二部分 交易您的计划

第八章 交易案例

第九章 交易心得

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