《幽灵的礼物 纵横华尔街的三个金融交易规则》精华及PDF下载

• 繁体版书名《幽灵的礼物 纵横华尔街的三个金融交易规则》，简体版书名《华尔街幽灵》
• 作者：阿瑟 · L · 辛普森
• 类别：交易能力提升
• 适合人群：有经验的交易者

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读完了《幽灵的礼物 纵横华尔街的三个金融交易规则》繁体版，感觉挺有收获，想再找简体版的读一遍，才知道简体版书名是《华尔街幽灵》。非常不错的股市交易书籍，不是交易入门教程，而是交易的优化和深入见解，适合交易遇到瓶颈或困惑的投资者。这本书以作者在华尔街数十年的交易经验总结出来的三大交易规则为核心。

规则一、只持有正确的仓位

规则一强调的是风险管理，主张在市场未确认交易决策正确之前，应假设自己可能是错误的，任何初始的头寸都视为潜在的风险暴露。如果市场走势未能如预期那样发展，应当逐步减少或完全清空不利头寸，保护资本安全。

规则二、正确加仓才能获利

规则二强调的是仓位管理，初始仓位盈利时应该顺势加仓，在有利行情中尽量放大收益，这个过程应该系统化且无例外的执行。不要一开始就满仓或者轻仓，作者建议的是翻倍加仓机制，即建仓和两次加仓，比例分别为3∶2∶1，而且建议在突破时至少加仓一次。需要注意的是，规则二是在规则一的指导下进行的，万一加仓后证明是错误的仓位应立即清仓。

规则三、巨量即是套现良机

规则三强调的是关注市场或情绪的转折点。高位巨量通常是趋势转变的信号，意味着多空双方的分歧加大、市场大概率会在两三天内出现变化，交易者应该适时平仓或反向建仓。作者特别提到了一个交易技巧，即连续放量三天作为可能的趋势反转信号。不过，“连续放量”是一种概念性的描述，实际应用中，交易者需要结合其他技术分析工具和市场环境识别趋势变化的迹象，及时做出反应。

关于止损

交易是失败者的游戏，也就是说参与交易，失败的概率大于成功的概率。三条幽灵规则是对交易的优化，尤其是止损规则。常规的止损方法：时间止损（持仓时间限制）；市场证伪了持仓逻辑的止损；基于波动范围的止损。幽灵规则下的止损：市场没证实初始仓位的正确，就应该逐步减少或清除。而不是等市场证伪了才止损，这样可以降低错误开仓的损失。永远不要等到市场提醒你已经出错，更不要市场提醒出错了还怀有希望。

关于交易心理的探讨

成功的交易往往是与人性相对立的。交易者无时不刻都在面对市场波动，贪婪、恐惧和其他情绪导致不理性的决策。虽然本书侧重于交易优化和交易见解，但仍然可以从中提炼出一些与交易心理相关的深刻见解。

• 交易者必须摒弃将市场简化为固定模式的倾向，认识到市场本质上是动态且不可预测的。成功的交易者不是试图预测未来，而是学会适应市场的变化，并制定相应的风险管理策略。
• 贪婪会导致交易者过度追求利润，忽视风险，而恐惧则可能导致过早离场或错过盈利机会。幽灵倡导建立基于规则的交易系统，以纪律性克服情绪对决策的影响，确保在市场波动中保持冷静与理智。
• 通过规则一防止因主观臆断或过度自信而固守亏损头寸。
• 通过规则二、三来管理盈利时的心态，避免过度自信导致的风险累积、防止由贪婪驱动的过度持有。
• 作者提到了心理能量对交易行为的支撑作用。交易决策应基于清晰的规则和深入的市场理解，而非临时的情绪冲动。保持心理能量充沛，有助于在关键时刻作出有力的交易决策。
• 成功的交易者需要建立稳定的心理状态，强调自我认知和情绪控制的重要性。鼓励交易者深入剖析自己的交易心理，识别并修正导致亏损的行为模式。持续学习市场动态、反思交易经历、调整心态，是成长为成熟交易者的必经之路。

《幽灵的礼物》还讨论了一些常见的心理误区，如锚定效应、框架效应、过度交易等。

精彩书摘和评论

1、交易的本质就是犯错，犯错伴随着我们觉悟成长。投资获利的喜悦和亏损的痛苦都是真实的，但如果你没有损失，你就没有冒风险，如果你不冒风险，你就不会成长，更不要说取得成功。

2、投资成功的法则是：“善输，小错，大胜。”交易者通常不知道交易实际上是一个“失败者”的游戏，那些最善于输的人最终会赢。成功总是偏心于那些输得少的人，善于输的人。

3、趋势是你的朋友。在交易中，最重要的一点是识别并跟随市场趋势。市场趋势是价格行为的直接反映，它可以告诉我们市场的方向和力度。不要试图对抗趋势，而是要学会顺应它。

4、在关键水平交易。市场中的关键水平位，如支撑和阻力，是价格行为的重要参考点。当价格接近这些水平位时，往往会有大量的买卖交易发生，从而影响价格的短期走势。作为交易者，我们应该密切关注这些水平位，并据此制定交易计划。

5、保持简单。在交易中，简单往往胜过复杂。复杂的交易系统可能会让你陷入过度分析的陷阱，而忽视了市场的本质。保持你的交易策略简单明了，遵循基本的交易原则，这将有助于你更快地做出决策，并减少不必要的错误。

6、心态和纪律。成功的交易不仅仅是关于技术分析和策略选择，更重要的是心态和纪律。保持冷静的头脑，遵循你的交易计划，不要被贪婪和恐惧所左右。记住，交易是一项长期的工作，持续的学习和改进是走向成功的必要条件。

7、市场是由众多参与者的集体行为构成的，它的效率体现在价格的变动上。价格已经反映了所有已知的信息，因此，不要试图寻找市场的“秘密”或“漏洞”。相反，应该专注于理解市场行为，并在此基础上构建你的交易策略。

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