魔幻背后的极端情绪

诸君，早上好！

九连阳的中信证券，昨天竞价直接大幅高开3%，开盘后全天红盘震荡、最终收涨4.13%，完成上市以来首次“十连涨”。

3000亿的券商龙头高开，肯定是有消息驱动的。但是翻遍了基本面、政策面、行业面新闻，唯一发现的是“上海爷叔指出中信证券将在7月22日~25日连拉三个涨停板，上调目标价将达700元/股”。就这？！

其实前几天就在雪球刷到了有人转发的这位“上海爷叔”的观点，不能说大放厥词吧，至少也是信口雌黄：明年指数要涨到1万4千点……夸张的言论，搭配明显不像资本市场大赢家的外在形象，这明显是有计划的网红炒作套路。昨天收盘后，一群蹭流量的自媒体，架着手机围着他各种拍摄，看他指点股市，说各种不着边际妄语，然后各种叫好……

只是没想到还真有资金借着这个热度玩了一把，佩服！可能大A已经压抑到了极致，所以任何疯魔的热度都是炒作的由头，万一点火成功了呢。

~~~~~

昨天市场成交6565亿，三大指数震荡调整，午后探底回升、跌幅有所收窄。市场中位数+0.26%，接近3000只个股上涨。难得的风格轮换，红利概念下跌、中小创相对强势的一天。

盘面上：

• 无人驾驶概念再度活跃，无人网约车、无人公交、无人物流等均有所表现。消息面，美股无人物流配送公司Serve Robotics一度暴涨接近200%，股价创新高。
• 风电板块反弹，催化有二，一是国家能源局发布1~6月全国电力工业统计数据，风电装机容量4.7亿千瓦、同比增长20%；二是上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会，会议指出，深远海风电是上海市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，上海市市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。
• 信创、国产软件爆发，网络安全板块开盘大涨，国产操作系统、鸿蒙、海思等盘中均有不错涨幅。催化上，仍然是CrowdStrike引发“微软蓝屏”这一事件的发酵。
• 商业航天、高铁轨交等盘中也有所表现。

今日关注无人驾驶板块，重点关注无人物流概念的交易机会。

简单总结下券商对沉寂许久的风电板块的看法。长城证券认为，随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复，将带动我国海上风电景气度攀升。产业链方面，塔架管桩环节有望直接受益，随后是海缆环节最为相关。银河证券预计海风2024年/2025年新增装机10-12GW/16-20GW，深远海趋势不变。

海外方面，国信证券认为，海上风电底部迹象明显，2024年有望迎来复苏，2025年进入放量阶段，国内海缆、管桩头部企业在供给吃紧背景下有望受益。

~~~~~

昨天盘后还有这些重要消息：

1、无人驾驶。英伟达增资美国无人配送车企业Serve Robotics，其持有的股权比例升至10%、触发美国证券法的举牌机制。Serve Robotics由Uber旗下Postmates的自动交付部门分拆后成立，旨在通过自动人行道送货机器人解决最后一公里交付问题，拥有L4级别的自主性。分析认为，物流和公共交通行业均是追求效率和成本优化的行业，未来随着安全性提升、成本降低、成熟度不断提升，无人驾驶有望在物流、交通行业得到越来越广泛的应用。中银证券表示，大宗物流运输路线集中度高，落地难度相对较小，且大宗货运业务量大、对于降本增效需求迫切，自动驾驶干线物流领域有望先行实现大规模落地。

2、储能。华为首批智能光风储发电机项目并网测试完成，包括新疆、青海、西藏等地多个构网型储能电站。作为支撑高比例新能源并网消纳的重要技术手段，上述构网型储能项目的并网测试成功标志着华为智能光风储发电机构网型储能已成功进入规模化应用阶段。